Összerendelési lehetőségek: a stop-loss helyszín, a kockáztatott összeg és a lot méret közötti kapcsolat

Ebben a bejegyzésben bemutatom neked, hogy milyen összerendeléseket hozhatsz létre a Risk Manager méretezőjének szerkeszthető mezői és mozgatható vonalai között: a stop-loss, a százalékos és összegszerű kockázati összeg, valamint a lot méret kapcsolatairól fogok beszélni.

A Risk Manager fejlesztése során arra törekedtünk, hogy a kereskedők számára a legtöbb lehetőséget biztosítsuk úgy, hogy a charton a lehető legkevesebb helyet foglaljon el az eszköz.

A pozícióméretezés során legalább kettő adat szükséges ahhoz, hogy pontosan meghatározhatóvá váljon a három fő adat valamelyike: lot méret, a kockáztatott összeg, illetve a stop-loss. Ez a három fő szempont az, amely a Risk Managerben is rendelkezésedre áll, hogy szabadon és innovatív módon kapcsolatot alakíthass ki közöttük.

Az elv egyszerű, de rendkívül sok lehetőséget biztosít: a két utoljára módosított adat lesz az, amely végül meghatározza a harmadikat.

Hamarosan kifejtem az összes részletet, de lássuk, mi a három legfontosabb kombináció „kategória”:

A stop-loss helyszín az a pont, ahol a tervezett ügyleted eléri a kezdeti kockázatát. Ezt a helyszínt megadhatod:

Amikor elmozgatod a stop-loss vonalat, megadsz egy fix SL távolságot vagy beállítod a dinamikus SL eltartást, akkor a stop-loss adat lesz a legutoljára módosított adat. Ha előzőleg a lot méret mezőhöz nyúltál, akkor a lot méret és a stop-loss helyszín kapcsolata alapján az összegszerű kockázat lesz kiszámítva; ha előzőleg a kockáztatott összeg adathoz nyúltál, akkor pedig a kockáztatott összeg és a stop-loss helyszín kapcsolata alapján a lot méret lesz kiszámítva.

A kockáztatott összeg az a pénzmennyiség, amelyet a tervezett ügylet stop-loss helyszíne elérésének pillanatában veszteségként realizálsz. Az összeg mértékét megadhatod:

Amikor módosítod a százalékos kockázatot, vagy megadsz egy fix kockáztatandó összeget, akkor a kockáztatott összeg adat lesz a legutoljára módosított adat. Ha előzőleg a lot méret mezőhöz nyúltál, akkor a lot méret és a kockáztatott összeg kapcsolata alapján a stop-loss helyszín lesz kiszámítva; ha előzőleg a stop-loss helyszínhez nyúltál, akkor pedig a stop-loss helyszín és kockáztatott összeg kapcsolata alapján a lot méret lesz kiszámítva.

A lot méret adja meg, hogy mekkora mérettel nyílik meg a tervezett ügyleted. A lot méretet megadhatod:

Amikor módosítod a lot méretet, akkor a lot méret adata lesz a legutoljára módosított adat. Ha előzőleg a stop-losshoz nyúltál, akkor a lot méret és a stop-loss kapcsolata alapján a kockáztatott összeg (és a százalékos kockázat) lesz kiszámítva; ha előzőleg a kockáztatott összeghez nyúltál, akkor pedig a kockáztatott összeg és a lot méret kapcsolata alapján a stop-loss helyszín lesz kiszámítva.

Mivel a három fő adat – stop-loss helyszín, kockáztatott összeg és lot méret – többféle módon megadható, ezért sokféle kombináció áll rendelkezésedre. A kombinációkat összerendelésnek nevezem, és az alábbi listában sorolom fel őket. Az alcímek mindig a két utoljára módosított adatot jelzik.

Megjegyzés: kikapcsoltam a célár mezőt, hogy a képernyőképeken kizárólag a kockázatszámítás szempontjából fontos elemekre figyelhess. Piros kerettel jelölöm a számításhoz alapul vett összerendelt adatokat, és sárga kerettel a számítás végeredményeként létrejövő adatot.

Átnézheted a lehetséges összerendeléseket, de közvetlenül is odaugorhatsz a téged érdeklő kombinációra:

Az alábbi kombinációk esetében meghatározod a stop-loss szint helyét és a kockázat mértékét, a programmal pedig kiszámoltatod a lot méretet.

Az alábbi kombinációk esetében meghatározod a lot méretet és a kockázat mértékét, a program pedig kiszámolja számodra a stop-loss távolságot.

Ebben a kombinációban manuálisan behúztad az SL vonalat például egy technikai szintre, illetve a százalékos kockázat mezőben megadtad, hogy a könyvelt egyenleg hány százalékát szeretnéd kockáztatni. A százalékos kockázat alapján a program kiszámítja az összeget, és arra törekszik, hogy legfeljebb ekkora kockázatot okozzon a kiszámított lot méret.

Megjegyzés: a stop-loss helyszínhez tartozó összegszerű kockázat mező mindig a konkrét, számított összeget jelzi ki, hiszen előfordulhat, hogy olyan helyre húzod a stop-loss vonalat, ahol a megcélzott kockázatnál alacsonyabb vagy magasabb kockázati összeg jön létre.

Ebben a kombinációban manuálisan behúztad az SL vonalat például egy technikai szintre, illetve az összegszerű kockázat mezőben megadtad, hogy mekkora összeget szeretnél kockáztatni. A program arra törekszik, hogy legfeljebb ekkora kockázatot okozzon a kiszámított lot méret.

Megjegyzés: a stop-loss helyszínhez tartozó összegszerű kockázat mező mindig az általad megadott összeget jelzi ki. A százalékos kockázat mező a könyvelt egyenleged és a megadott mező százalékos arányát mutatja abban az esetben is, ha a tényleges kockázat eltér – alacsonyabb, vagy magasabb – mint az elvárt.

Ebben a kombinációban manuálisan behúztad az SL vonalat például egy technikai szintre, illetve a fix lot méret mezőben megadtad, hogy mekkora lot mérettel szeretnél ügyletet nyitni. A program kiszámolja, hogy a két adat alapján mekkora az összegszerű kockázat, és hogy ez az összeg hány százaléka a könyvelt egyenlegednek.

Ebben a kombinációban az SL vonalon elhelyezkedő mezőben adtad meg azt a statikus távolságot, amelyet stop-loss távolságnak szánsz, illetve a százalékos kockázat mezőben megadtad, hogy a könyvelt egyenleg hány százalékát szeretnéd kockáztatni. A százalékos kockázat alapján a program kiszámítja az összeget, és arra törekszik, hogy legfeljebb ekkora kockázatot okozzon a kiszámított lot méret.

Megjegyzés: a stop-loss helyszínhez tartozó összegszerű kockázat mező mindig a konkrét, számított összeget jelzi ki, hiszen előfordulhat, hogy olyan helyre húzod a stop-loss vonalat, ahol a megcélzott kockázatnál alacsonyabb vagy magasabb kockázati összeg jön létre.

Ebben a kombinációban az SL vonalon elhelyezkedő mezőben adtad meg azt a statikus távolságot, amelyet stop-loss távolságnak szánsz, illetve az összegszerű kockázat mezőben megadtad, hogy mekkora összeget szeretnél kockáztatni. A program arra törekszik, hogy legfeljebb ekkora kockázatot okozzon a kiszámított lot méret.

Megjegyzés: a stop-loss helyszínhez tartozó összegszerű kockázat mező mindig az általad megadott összeget jelzi ki. A százalékos kockázat mező a könyvelt egyenleged és a megadott mező százalékos arányát mutatja abban az esetben is, ha a tényleges kockázat eltér – alacsonyabb, vagy magasabb – mint az elvárt.

Ebben a kombinációban az SL vonalon elhelyezkedő mezőben adtad meg azt a statikus távolságot, amelyet stop-loss távolságnak szánsz, illetve a fix lot méret mezőben megadtad, hogy mekkora lot mérettel szeretnél ügyletet nyitni. A program kiszámolja, hogy a két adat alapján mekkora az összegszerű kockázat, és hogy ez az összeg hány százaléka a könyvelt egyenlegednek.

Ebben a kombinációban bekapcsoltad az SL vonalon elhelyezkedő Dinamikus SL funkciót, így a stop-loss távolságot a program automatikusan számolja a kiválasztott indikátor alapján; illetve a százalékos kockázat mezőben megadtad, hogy a könyvelt egyenleg hány százalékát szeretnéd kockáztatni. A százalékos kockázat alapján a program kiszámítja az összeget, és arra törekszik, hogy legfeljebb ekkora kockázatot okozzon a kiszámított lot méret.

Megjegyzés: a stop-loss helyszínhez tartozó összegszerű kockázat mező mindig a konkrét, számított összeget jelzi ki, hiszen előfordulhat, hogy olyan helyre kerül a stop-loss helyszín, ahol a megcélzott kockázatnál alacsonyabb vagy magasabb kockázati összeg jön létre.

Ebben a kombinációban bekapcsoltad az SL vonalon elhelyezkedő Dinamikus SL funkciót, így a stop-loss távolságot a program automatikusan számolja a kiválasztott indikátor alapján, illetve az összegszerű kockázat mezőben megadtad, hogy mekkora összeget szeretnél kockáztatni. A program arra törekszik, hogy legfeljebb ekkora kockázatot okozzon a kiszámított lot méret.

Megjegyzés: a stop-loss helyszínhez tartozó összegszerű kockázat mező mindig az általad megadott összeget jelzi ki. A százalékos kockázat mező a könyvelt egyenleged és a megadott mező százalékos arányát mutatja abban az esetben is, ha a tényleges kockázat eltér – alacsonyabb, vagy magasabb – mint az elvárt.

Ebben a kombinációban bekapcsoltad az SL vonalon elhelyezkedő Dinamikus SL funkciót, így a stop-loss távolságot a program automatikusan számolja a kiválasztott indikátor alapján, illetve a fix lot méret mezőben megadtad, hogy mekkora lot mérettel szeretnél ügyletet nyitni. A program kiszámolja, hogy a két adat alapján mekkora az összegszerű kockázat, és hogy ez az összeg hány százaléka a könyvelt egyenlegednek.

Ebben a kombinációban meghatározod, hogy a számlád egyenlegének hány százalékát mekkora lot mérettel szeretnéd kockáztatni. A program így e két adat alapján azt fogja kiszámítani, hogy mekkora stop-loss távolságra van szükséged ennek a kockázatnak a kihasználásához. A kiszámított értéket rögzíti, azaz a stop-loss vonalon elhelyezkedő szerkeszthető mező értéke mindaddig nem fog változni, ameddig nem módosítod a vonal helyzetét, a kockáztatott összeget, vagy a kockáztatott százalékot.

Ebben a kombinációban meghatározod, hogy mekkora összeget mekkora lot mérettel szeretnél kockáztatni. A program így azt fogja kiszámítani e két adat alapján, hogy mekkora stop-loss távolságra van szükséged ennek a kockázatnak a kihasználásához. A kiszámított értéket rögzíti, azaz a stop-loss vonalon elhelyezkedő szerkeszthető mező értéke mindaddig nem fog változni, ameddig nem módosítod a vonal helyzetét, a kockáztatott összeget vagy a kockáztatott százalékot.