Pozíció menedzsment

„Sikeres kereskedőnek lenni annyit jelent, mint képesnek lenni folyamatosan kis profitokat termelni, néha egy-egy nagyobb nyerővel megspékelve.”

Joe Ross

A pozíció menedzsment a stratégiád egyik legfontosabb része.

A tréd megvalósításának szakaszai

Elemzés

Az elemzés azért kell, hogy lássuk, melyik instrumentumban, hol érdemes beszállási lehetőségeket keresni. Ha belépési pontot találsz, és úgy döntesz, hogy trédet nyitsz, kezdetét veszi a pozíciómenedzsment.

Belépési lehetőség keresés

A belépési pont ismeretében a következőket határozod meg:

  • a pozíció méretét,
  • a védő stopot (S/L),
  • a célárat és ezzel együtt a kockázat-nyereség arányát.

Pozíciómenedzsment

Amennyiben pozícióba léptél, kezdetét veszi a menedzsment szakasz, amely egészen addig tart, amíg a trédet teljesen bezárod. Ebben a szakaszban folyamatosan értékeled a piac mozgását, és ennek megfelelően változtatod a stop/limit szinteket. A szakasz célja a már megnyitott pozícióból a lehető legtöbb haszon elérése.

  • Kockázatkezelés
  • Menedzsment szakasz
  • Kilépés
  • Adminisztráció, kiértékelés (kereskedési napló vezetése).

A kilépés után első lépés az adminisztráció, az elért eredmények rögzítése, és a trade kiértékelése. A kereskedésre fordított idő 70-80% a pozíciómenedzsmentre megy el. Nem mindegy, hogy ez alatt az idő alatt mit élsz át. A felsorolt szakaszból egyedül a pozíciómenedzsment jár izgalmakkal. Az összes többi szakasz végrehajtása hideg fejjel, józanul történik. Vigyázz, mert a pozíciómenedzsment alatt megváltozik az ember látása, elfogult lesz. Gyakran előfordul, hogy a piac már egyértelmű jeleket ad arra vonatkozólag, hogy a másik irány lenne a helyes, nem pedig az, amelyikben az ügylet van. Legyen egy forgatókönyved arra az esetre, ha az árfolyam ellened megy, és arra is, ha pont az csinálja, amit feltételeztél. Ehhez forgatókönyvhöz maximálisan ragaszkodj.

Szeretnél hasonló tartalmakat kapni?

Iratkozz fel a Trader Klub hírlevelére!

Kockázatkezelés

« Előző bejegyzés

Pénz kezelés (money management)

Következő bejegyzés »

Tetszett ez a cikk? Oszd meg, hogy másokhoz is eljuthasson!

Kapcsolódó bejegyzések

Hozzászólás

A szerzőről: Horváth Gábor

Horváth Gábor vagyok, a Trader Klub társalapítója és szerkesztője. 2006-ban kezdtem a tőzsdei kereskedést, 2010-től a kereskedés a fő tevékenységem. Számomra ez nem munka, hanem hivatás. Szeretem azt, amit csinálok. Ez a szerelem hozta magával, hogy elkezdtem átadni az ismereteim és a tapasztalataim azoknak, akik szintén elhivatottságot éreznek a szakma iránt.