Pénz kezelés (Money Management)

„A spekulációban a siker csak azoké, akik megdolgoznak érte. Senki sem fogja önszántából neked adni a pénzét.”

Jesse Livermore

A pénzkezelés lényege, hogy maximalizáld az elérhető profitot, miközben minimálisra csökkented a kockázatot. A legfontosabb dolgok között van, amelyet meg kell tanulnia egy kezdő trédernek, hogy ne a magas és gyors profit legyen az első és legfontosabb cél, hanem a tőkéje megőrzése.

Amit tudnod kell az ügylet nyitásánál

  • Stop-loss helye saját szabályodnak megfelelően.

  • A pozíciód méretét és a kockázati kitettséget.

  • Hogyan határozd meg a kockázat mértékét.

  • Hogyan védd majd a már megnyitott pozícióid.

  • Hogyan használd és változtasd a stop-losst.

  • Potenciális célár meghatározása.

  • Kereskedéseid megismételhetősége adott stratégián belül.

  • Alkalmazol-e részleges pozíciózárást vagy ráépítést.

  • Pozíciózárás.

Stop loss – a pozíció védelme

  • Cél: a veszteségek elvágása, a számla életben tartása.

  • A pénzkezelési szabályoknak megfelelő S/L beállítás, 0.5%– 2% kockázat.

  • Az S/L igazítása a grafikon paramétereihez, támasz, ellenállás, egyéb szintekhez.

Pozíció zárás történhet

  • Ha a célárat elérted.

  • Ha az árfolyam veszteségben elérte az S/L-t.

  • Ha az árfolyam úgy érte el az S/L-t, hogy már profitba húztad.

  • Margin call esetében ( ez ne történjen meg) – a bróker felhívása további letét elhelyezésére; általában akkor történik, amikor a kedvezőtlen árfolyammozgások miatt a befektető számláján jelentős veszteség keletkezik. Ettől óv meg a stop-loss, és mindaz, amit eddig tanultál.

Két fontos képlet, amelyek megmutatják hogyan kereskedünk

Profit faktor

Az összes nyereség osztva az összes veszteséggel.

Ha például 2,2 értékű profit faktorunk van, az azt jelenti, hogy a stratégia 2,2-szer többet nyert, mint vesztett. Minél magasabb a profit faktor, a stratégia annál nyereségesebb. Ha a profit faktor 1, akkor a stratégia nyeresége 0%, ha kisebb, mint 1, akkor a stratégia veszteséges.

Payoff ratio

Az átlagos nyereséget osztjuk az átlagos veszteséggel.

Pontosabb képet ad a profit faktornál. Megeshet, hogy sok kisebb profitra kevesebb, de nagyobb veszteség jut. A profitfaktorunk ettől még lehet magas, de a payoff rationál kiderül, hogy kellemetlenül nagy a veszteség a bukó ügyleteken.

A profitfaktorhoz hasonló megközelítés, ám itt az átlagokat hasonlítjuk össze. Előnye, hogy ha reális átlagadatokkal rendelkezünk, akkor az ügyletek profit, illetve veszteség mértékének az eloszlását is számításba veszi. A payoff ratio értékünk egynél magasabb legyen, mert csak abban az esetben nyereséges a kereskedésünk.

Szeretnél hasonló tartalmakat kapni?

Iratkozz fel a Trader Klub hírlevelére!

Pozíció menedzsment

« Előző bejegyzés

Kereskedési stratégiák

Következő bejegyzés »

Tetszett ez a cikk? Oszd meg, hogy másokhoz is eljuthasson!

Kapcsolódó bejegyzések

Hozzászólás

A szerzőről: Horváth Gábor

Horváth Gábor vagyok, a Trader Klub társalapítója és szerkesztője. 2006-ban kezdtem a tőzsdei kereskedést, 2010-től a kereskedés a fő tevékenységem. Számomra ez nem munka, hanem hivatás. Szeretem azt, amit csinálok. Ez a szerelem hozta magával, hogy elkezdtem átadni az ismereteim és a tapasztalataim azoknak, akik szintén elhivatottságot éreznek a szakma iránt.